有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	33,000	3,387.03	111,772,115	3,118.44	102,908,718	7.600	2049/12/31	8.15
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	760,000	13,514.38	102,709,307	13,379.30	101,682,716	6.352	-	8.05
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	800,000	13,114.39	104,915,160	12,268.30	98,146,440	7.640	-	7.77
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	700,000	14,307.98	100,155,904	13,764.07	96,348,499	10.000	-	7.63
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	690,000	13,672.90	94,343,023	13,023.74	89,863,823	8.125	2038/6/15	7.12
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	690,000	13,640.17	94,117,239	13,005.64	89,738,973	8.250	-	7.11
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	700,000	12,524.63	87,672,451	12,117.21	84,820,523	6.409	-	6.72
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	950,000	11,210.69	106,501,578	8,763.07	83,249,212	6.500	-	6.59
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	592,000	14,274.25	84,503,601	13,582.76	80,409,976	8.875	2038/6/15	6.37
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	890,000	12,177.65	108,381,107	8,785.79	78,193,607	6.050	2067/4/20	6.19
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	410,000	19,568.07	80,229,087	18,940.82	77,657,387	8.875	-	6.15
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	395,000	19,214.19	75,896,086	18,517.99	73,146,069	6.750	2023/1/16	5.79
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	600,000	12,757.82	76,546,971	12,133.29	72,799,759	6.637	-	5.77
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	440,000	12,543.00	55,189,242	9,911.34	43,609,896	6.900	2067/6/1	3.45
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	195,000	12,449.60	24,276,739	10,695.78	20,856,783	6.600	2037/5/15	1.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年1月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	94.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。