有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年7月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	900,000	11,203.39	100,830,563	9,972.11	89,748,990	7.640	-	8.92
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	33,000	2,926.06	96,560,306	2,679.41	88,420,767	7.600	2049/12/31	8.79
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	690,000	11,812.06	81,503,256	11,433.99	78,894,531	8.125	2038/6/15	7.84
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	950,000	9,684.95	92,007,072	7,309.40	69,439,300	6.500	-	6.90
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	592,000	12,331.57	73,002,946	11,642.83	68,925,554	8.875	2038/6/15	6.85
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	700,000	10,820.07	75,740,525	9,700.09	67,900,671	6.409	-	6.75
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	890,000	10,520.31	93,630,803	7,466.03	66,447,667	6.050	2067/4/20	6.61
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	600,000	11,021.53	66,129,186	10,459.75	62,758,508	6.637	-	6.24
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	410,000	15,504.96	63,570,354	15,059.53	61,744,093	8.875	-	6.14
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	395,000	15,224.57	60,137,055	14,488.60	57,229,996	6.750	2023/1/16	5.69
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	430,000	12,360.19	53,148,840	11,695.04	50,288,672	10.000	-	5.00
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	410,000	11,827.25	48,491,755	11,640.36	47,725,514	6.352	-	4.74
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	390,000	11,783.79	45,956,809	11,199.04	43,676,276	8.250	-	4.34
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	440,000	10,835.94	47,678,172	8,144.76	35,836,944	6.900	2067/6/1	3.56
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	195,000	10,755.25	20,972,756	8,510.22	16,594,948	6.600	2037/5/15	1.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年7月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	90.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。