有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	15,000	3,188.95	47,834,343	2,899.87	43,498,182	7.600	2049/12/31	9.21
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	450,000	10,555.87	47,501,448	9,588.49	43,148,216	6.500	-	9.13
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	400,000	12,210.67	48,842,700	10,555.87	42,223,510	7.640	-	8.94
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	440,000	11,810.37	51,965,646	9,446.23	41,563,412	6.900	2067/6/1	8.80
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	440,000	11,466.35	50,451,973	9,284.05	40,849,823	6.050	2067/4/20	8.64
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	330,000	13,471.68	44,456,576	12,263.02	40,467,991	10.000	-	8.56
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	300,000	12,838.53	38,515,612	12,836.13	38,508,417	6.999	-	8.15
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	400,000	11,792.99	47,171,969	9,119.02	36,476,105	2.549	-	7.72
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	250,000	14,633.25	36,583,145	14,579.96	36,449,902	7.436	-	7.71
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	14,845.05	29,690,103	14,827.88	29,655,777	6.750	2023/1/16	6.28
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	195,000	11,722.42	22,858,738	9,787.66	19,085,937	6.600	2037/5/15	4.04
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	100,000	12,012.64	12,012,646	10,982.66	10,982,665	6.637	-	2.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	89.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。