有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	240,000	10,960.59	26,305,422	10,117.47	24,281,928	3.78470	2067/4/20	9.17
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	200,000	11,672.07	23,344,158	10,974.19	21,948,382	4.01339	-	8.29
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	200,000	11,272.81	22,545,639	10,416.64	20,833,285	3.27690	-	7.87
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	7,500	3,048.29	22,862,219	2,767.61	20,757,132	7.60000	-	7.84
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	195,000	11,205.37	21,850,472	10,579.82	20,630,664	3.80086	2037/5/15	7.79
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	130,000	12,877.47	16,740,714	11,043.38	14,356,396	10.00000	-	5.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年1月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	46.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。