有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年7月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	200,000	15,106.66	30,213,323	14,841.75	29,683,509	6.75000	2023/1/16	9.77
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	200,000	14,891.13	29,782,270	14,552.19	29,104,386	7.43600	-	9.58
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	300,000	11,434.46	34,303,401	9,476.30	28,428,919	2.82111	-	9.36
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	230,000	13,062.12	30,042,898	11,669.51	26,839,879	10.00000	-	8.83
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE	200,000	13,671.59	27,343,185	13,306.16	26,612,322	6.99900	-	8.76
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	240,000	11,451.01	27,482,447	10,234.96	24,563,910	3.71178	2067/6/1	8.09
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	240,000	11,117.76	26,682,630	10,152.20	24,365,280	3.34694	2067/4/20	8.02
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	7,500	3,092.00	23,190,052	2,906.61	21,799,642	7.60000	2049/12/31	7.18
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	200,000	11,839.45	23,678,902	10,566.56	21,133,128	7.64000	-	6.96
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	195,000	11,366.05	22,163,798	10,372.90	20,227,155	3.56678	2037/5/15	6.66

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	83.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。