有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月16日-平成27年6月22日)
- 【提出】
- 2015/09/18 9:19
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- 【項目】
- 48項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末 | (2015年 6月22日) | 80,606 | 80,606 | 1.0497 | 1.0497 |
| 2015年 1月末日 | 6,560 | ― | 1.0126 | ― |
| 2月末日 | 9,156 | ― | 1.0098 | ― |
| 3月末日 | 13,857 | ― | 1.0263 | ― |
| 4月末日 | 42,013 | ― | 1.0630 | ― |
| 5月末日 | 69,664 | ― | 1.0958 | ― |
| 6月末日 | 84,907 | ― | 1.0292 | ― |