有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月16日-平成27年6月22日)

【提出】
2015/09/18 9:19
【資料】
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【項目】
48項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2015年 6月22日)80,60680,6061.04971.0497
2015年 1月末日6,5601.0126
2月末日9,1561.0098
3月末日13,8571.0263
4月末日42,0131.0630
5月末日69,6641.0958
6月末日84,9071.0292

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