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【提出】: 2015/09/18 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年 6月22日)	80,606	80,606	1.0497	1.0497
	2015年 1月末日	6,560	―	1.0126	―
	2月末日	9,156	―	1.0098	―
	3月末日	13,857	―	1.0263	―
	4月末日	42,013	―	1.0630	―
	5月末日	69,664	―	1.0958	―
	6月末日	84,907	―	1.0292	―

開示資料

決算

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