有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 6月22日) | 80,606 | 80,606 | 1.0497 | 1.0497 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月21日) | 87,801 | 87,801 | 0.9535 | 0.9535 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月21日) | 46,828 | 46,828 | 0.7377 | 0.7377 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月21日) | 31,774 | 31,774 | 0.7941 | 0.7941 |
| 第5計算期間末 | (2017年 6月21日) | 23,840 | 23,840 | 0.7592 | 0.7592 |
| 第6計算期間末 | (2017年12月21日) | 20,845 | 20,845 | 0.8231 | 0.8231 |
| 第7計算期間末 | (2018年 6月21日) | 18,796 | 18,796 | 0.8877 | 0.8877 |
| 第8計算期間末 | (2018年12月21日) | 12,890 | 12,890 | 0.6848 | 0.6848 |
| 第9計算期間末 | (2019年 6月21日) | 11,819 | 11,819 | 0.6718 | 0.6718 |
| 第10計算期間末 | (2019年12月23日) | 11,316 | 11,316 | 0.7241 | 0.7241 |
| 第11計算期間末 | (2020年 6月22日) | 12,814 | 12,814 | 0.9240 | 0.9240 |
| 2019年 6月末日 | 11,805 | ― | 0.6732 | ― | |
| 7月末日 | 11,474 | ― | 0.6653 | ― | |
| 8月末日 | 10,968 | ― | 0.6450 | ― | |
| 9月末日 | 10,856 | ― | 0.6450 | ― | |
| 10月末日 | 11,698 | ― | 0.7113 | ― | |
| 11月末日 | 11,794 | ― | 0.7298 | ― | |
| 12月末日 | 11,511 | ― | 0.7407 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,200 | ― | 0.7382 | ― | |
| 2月末日 | 11,395 | ― | 0.7663 | ― | |
| 3月末日 | 9,927 | ― | 0.6818 | ― | |
| 4月末日 | 11,403 | ― | 0.7885 | ― | |
| 5月末日 | 11,159 | ― | 0.7893 | ― | |
| 6月末日 | 13,118 | ― | 0.9565 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
