有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/22-2024/12/23)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 6月22日) | 80,606 | 80,606 | 1.0497 | 1.0497 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月21日) | 87,801 | 87,801 | 0.9535 | 0.9535 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月21日) | 46,828 | 46,828 | 0.7377 | 0.7377 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月21日) | 31,774 | 31,774 | 0.7941 | 0.7941 |
| 第5計算期間末 | (2017年 6月21日) | 23,840 | 23,840 | 0.7592 | 0.7592 |
| 第6計算期間末 | (2017年12月21日) | 20,845 | 20,845 | 0.8231 | 0.8231 |
| 第7計算期間末 | (2018年 6月21日) | 18,796 | 18,796 | 0.8877 | 0.8877 |
| 第8計算期間末 | (2018年12月21日) | 12,890 | 12,890 | 0.6848 | 0.6848 |
| 第9計算期間末 | (2019年 6月21日) | 11,819 | 11,819 | 0.6718 | 0.6718 |
| 第10計算期間末 | (2019年12月23日) | 11,316 | 11,316 | 0.7241 | 0.7241 |
| 第11計算期間末 | (2020年 6月22日) | 12,814 | 12,814 | 0.9240 | 0.9240 |
| 第12計算期間末 | (2020年12月21日) | 12,841 | 12,841 | 1.1022 | 1.1022 |
| 第13計算期間末 | (2021年 6月21日) | 11,086 | 11,086 | 1.2100 | 1.2100 |
| 第14計算期間末 | (2021年12月21日) | 8,145 | 8,145 | 0.9726 | 0.9726 |
| 第15計算期間末 | (2022年 6月21日) | 7,378 | 7,378 | 0.9119 | 0.9119 |
| 第16計算期間末 | (2022年12月21日) | 6,963 | 6,963 | 0.9026 | 0.9026 |
| 第17計算期間末 | (2023年 6月21日) | 6,746 | 6,746 | 0.9225 | 0.9225 |
| 第18計算期間末 | (2023年12月21日) | 6,252 | 6,252 | 0.9216 | 0.9216 |
| 第19計算期間末 | (2024年 6月21日) | 6,000 | 6,000 | 0.9293 | 0.9293 |
| 第20計算期間末 | (2024年12月23日) | 5,275 | 5,275 | 0.9926 | 0.9926 |
| 2023年12月末日 | 6,341 | ― | 0.9375 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,835 | ― | 0.8694 | ― | |
| 2月末日 | 6,259 | ― | 0.9406 | ― | |
| 3月末日 | 6,078 | ― | 0.9209 | ― | |
| 4月末日 | 6,161 | ― | 0.9432 | ― | |
| 5月末日 | 5,890 | ― | 0.9093 | ― | |
| 6月末日 | 5,999 | ― | 0.9303 | ― | |
| 7月末日 | 5,984 | ― | 0.9461 | ― | |
| 8月末日 | 5,972 | ― | 0.9633 | ― | |
| 9月末日 | 6,308 | ― | 1.0314 | ― | |
| 10月末日 | 5,729 | ― | 1.0428 | ― | |
| 11月末日 | 5,322 | ― | 0.9850 | ― | |
| 12月末日 | 5,341 | ― | 1.0081 | ― | |
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