有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 6月22日) | 80,606 | 80,606 | 1.0497 | 1.0497 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月21日) | 87,801 | 87,801 | 0.9535 | 0.9535 |
| 2015年 1月末日 | 6,560 | ― | 1.0126 | ― | |
| 2月末日 | 9,156 | ― | 1.0098 | ― | |
| 3月末日 | 13,857 | ― | 1.0263 | ― | |
| 4月末日 | 42,013 | ― | 1.0630 | ― | |
| 5月末日 | 69,664 | ― | 1.0958 | ― | |
| 6月末日 | 84,907 | ― | 1.0292 | ― | |
| 7月末日 | 91,353 | ― | 1.0127 | ― | |
| 8月末日 | 91,426 | ― | 0.9549 | ― | |
| 9月末日 | 90,281 | ― | 0.9348 | ― | |
| 10月末日 | 94,893 | ― | 0.9913 | ― | |
| 11月末日 | 90,931 | ― | 0.9646 | ― | |
| 12月末日 | 86,868 | ― | 0.9626 | ― | |
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