有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/22-2023/12/21)

【提出】: 2024/03/21 9:00
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年 6月22日)	80,606	80,606	1.0497	1.0497
第2計算期間末	(2015年12月21日)	87,801	87,801	0.9535	0.9535
第3計算期間末	(2016年 6月21日)	46,828	46,828	0.7377	0.7377
第4計算期間末	(2016年12月21日)	31,774	31,774	0.7941	0.7941
第5計算期間末	(2017年 6月21日)	23,840	23,840	0.7592	0.7592
第6計算期間末	(2017年12月21日)	20,845	20,845	0.8231	0.8231
第7計算期間末	(2018年 6月21日)	18,796	18,796	0.8877	0.8877
第8計算期間末	(2018年12月21日)	12,890	12,890	0.6848	0.6848
第9計算期間末	(2019年 6月21日)	11,819	11,819	0.6718	0.6718
第10計算期間末	(2019年12月23日)	11,316	11,316	0.7241	0.7241
第11計算期間末	(2020年 6月22日)	12,814	12,814	0.9240	0.9240
第12計算期間末	(2020年12月21日)	12,841	12,841	1.1022	1.1022
第13計算期間末	(2021年 6月21日)	11,086	11,086	1.2100	1.2100
第14計算期間末	(2021年12月21日)	8,145	8,145	0.9726	0.9726
第15計算期間末	(2022年 6月21日)	7,378	7,378	0.9119	0.9119
第16計算期間末	(2022年12月21日)	6,963	6,963	0.9026	0.9026
第17計算期間末	(2023年 6月21日)	6,746	6,746	0.9225	0.9225
第18計算期間末	(2023年12月21日)	6,252	6,252	0.9216	0.9216
	2022年12月末日	7,403	―	0.9609	―
	2023年 1月末日	7,758	―	1.0179	―
	2月末日	7,067	―	0.9418	―
	3月末日	6,748	―	0.9083	―
	4月末日	6,905	―	0.9359	―
	5月末日	6,790	―	0.9232	―
	6月末日	6,597	―	0.9056	―
	7月末日	6,882	―	0.9500	―
	8月末日	6,841	―	0.9504	―
	9月末日	6,758	―	0.9494	―
	10月末日	6,963	―	0.9860	―
	11月末日	6,837	―	0.9952	―
	12月末日	6,341	―	0.9375	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/22-2023/12/21)

開示資料

決算