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【提出】: 2017/09/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2015年 6月22日)	80,606	80,606	1.0497	1.0497
第2計算期間末	(2015年12月21日)	87,801	87,801	0.9535	0.9535
第3計算期間末	(2016年 6月21日)	46,828	46,828	0.7377	0.7377
第4計算期間末	(2016年12月21日)	31,774	31,774	0.7941	0.7941
第5計算期間末	(2017年 6月21日)	23,840	23,840	0.7592	0.7592
	2016年 6月末日	44,208	―	0.7295	―
	7月末日	43,990	―	0.7918	―
	8月末日	39,584	―	0.7786	―
	9月末日	37,383	―	0.7836	―
	10月末日	34,976	―	0.7848	―
	11月末日	34,157	―	0.8083	―
	12月末日	30,562	―	0.7783	―
	2017年 1月末日	29,774	―	0.7848	―
	2月末日	28,372	―	0.7806	―
	3月末日	27,197	―	0.7856	―
	4月末日	25,628	―	0.7709	―
	5月末日	24,020	―	0.7490	―
	6月末日	23,817	―	0.7685	―

開示資料

決算

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