有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 6月22日) | 80,606 | 80,606 | 1.0497 | 1.0497 |
| 第2計算期間末 | (2015年12月21日) | 87,801 | 87,801 | 0.9535 | 0.9535 |
| 第3計算期間末 | (2016年 6月21日) | 46,828 | 46,828 | 0.7377 | 0.7377 |
| 第4計算期間末 | (2016年12月21日) | 31,774 | 31,774 | 0.7941 | 0.7941 |
| 第5計算期間末 | (2017年 6月21日) | 23,840 | 23,840 | 0.7592 | 0.7592 |
| 2016年 6月末日 | 44,208 | ― | 0.7295 | ― | |
| 7月末日 | 43,990 | ― | 0.7918 | ― | |
| 8月末日 | 39,584 | ― | 0.7786 | ― | |
| 9月末日 | 37,383 | ― | 0.7836 | ― | |
| 10月末日 | 34,976 | ― | 0.7848 | ― | |
| 11月末日 | 34,157 | ― | 0.8083 | ― | |
| 12月末日 | 30,562 | ― | 0.7783 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 29,774 | ― | 0.7848 | ― | |
| 2月末日 | 28,372 | ― | 0.7806 | ― | |
| 3月末日 | 27,197 | ― | 0.7856 | ― | |
| 4月末日 | 25,628 | ― | 0.7709 | ― | |
| 5月末日 | 24,020 | ― | 0.7490 | ― | |
| 6月末日 | 23,817 | ― | 0.7685 | ― | |
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