国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-02

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)で絞込み

個別

2015年7月16日: 1,191
2016年1月18日 +999.99%: 86万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,191	862,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,191	862,635
分配金	※1 67,859,841	※1 67,045,531

2016/04/14 10:04

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