有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】
2016/10/20 9:26
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本216,661,02623.16
アメリカ167,536,66917.91
ケイマン327,648,85535.02
小計711,846,55076.08
親投資信託受益証券日本138,641,48414.82
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―85,144,1049.10
合計(純資産総額)935,632,138100.00

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