有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 35,251,055 | 6.10 |
| アメリカ | 71,979,980 | 12.46 | |
| ケイマン | 225,526,189 | 39.04 | |
| 小計 | 332,757,224 | 57.60 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 127,672,084 | 22.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 117,302,335 | 20.30 |
| 合計(純資産総額) | 577,731,643 | 100.00 | |
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