有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 61,820,200 | 24.87 |
| アメリカ | 17,893,119 | 7.20 | |
| ケイマン | 89,851,166 | 36.14 | |
| シンガポール | 16,446,411 | 6.62 | |
| 小計 | 186,010,896 | 74.82 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,935,374 | 18.88 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 15,672,637 | 6.30 |
| 合計(純資産総額) | 248,618,907 | 100.00 | |
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