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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/20 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	82,537,876	28.01
	アメリカ	9,721,020	3.30
	ケイマン	104,427,495	35.44
	小計	196,686,391	66.75
親投資信託受益証券	日本	75,450,156	25.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	22,505,589	7.64
合計(純資産総額)		294,642,136	100.00

開示資料

決算

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