有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 46,642,450 | 17.89 |
| アメリカ | 14,847,465 | 5.69 | |
| ケイマン | 97,533,235 | 37.40 | |
| 小計 | 159,023,150 | 60.98 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 80,592,453 | 30.90 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 21,167,849 | 8.12 |
| 合計(純資産総額) | 260,783,452 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 2,719,340 | △1.04 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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