有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】
2017/04/20 9:25
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本105,888,36515.87
アメリカ115,627,65917.33
ケイマン234,240,56635.11
小計455,756,59068.31
親投資信託受益証券日本147,457,24222.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―63,932,0709.58
合計(純資産総額)667,145,902100.00

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