半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月22日-平成28年1月20日)

【提出】
2015/09/18 9:29
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2014年12月末日300―1.0008―
2015年 1月末日298―0.9881―
2月末日311―1.0005―
3月末日311―0.9962―
4月末日393―1.0025―
5月末日512―1.0218―
6月末日809―0.9917―
7月末日847―0.9955―

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