有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月20日) | 837 | 837 | 0.9037 | 0.9037 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月20日) | 701 | 701 | 0.9351 | 0.9351 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月22日) | 602 | 602 | 0.9937 | 0.9937 |
| 第4計算期間末 | (2019年 1月21日) | 467 | 467 | 0.9209 | 0.9209 |
| 第5計算期間末 | (2020年 1月20日) | 430 | 430 | 0.9903 | 0.9903 |
| 第6計算期間末 | (2021年 1月20日) | 395 | 395 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第7計算期間末 | (2022年 1月20日) | 379 | 379 | 1.0517 | 1.0517 |
| 2021年 1月末日 | 387 | ― | 0.9859 | ― | |
| 2月末日 | 384 | ― | 0.9943 | ― | |
| 3月末日 | 387 | ― | 1.0134 | ― | |
| 4月末日 | 391 | ― | 1.0285 | ― | |
| 5月末日 | 393 | ― | 1.0460 | ― | |
| 6月末日 | 393 | ― | 1.0454 | ― | |
| 7月末日 | 391 | ― | 1.0421 | ― | |
| 8月末日 | 389 | ― | 1.0485 | ― | |
| 9月末日 | 380 | ― | 1.0347 | ― | |
| 10月末日 | 388 | ― | 1.0551 | ― | |
| 11月末日 | 383 | ― | 1.0443 | ― | |
| 12月末日 | 384 | ― | 1.0659 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 376 | ― | 1.0428 | ― | |
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