有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月22日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月20日) | 837 | 837 | 0.9037 | 0.9037 |
| 2015年 1月末日 | 298 | ― | 0.9881 | ― | |
| 2月末日 | 311 | ― | 1.0005 | ― | |
| 3月末日 | 311 | ― | 0.9962 | ― | |
| 4月末日 | 393 | ― | 1.0025 | ― | |
| 5月末日 | 512 | ― | 1.0218 | ― | |
| 6月末日 | 809 | ― | 0.9917 | ― | |
| 7月末日 | 847 | ― | 0.9955 | ― | |
| 8月末日 | 842 | ― | 0.9538 | ― | |
| 9月末日 | 855 | ― | 0.9321 | ― | |
| 10月末日 | 890 | ― | 0.9671 | ― | |
| 11月末日 | 891 | ― | 0.9638 | ― | |
| 12月末日 | 882 | ― | 0.9460 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 759 | ― | 0.9241 | ― | |
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