有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月20日) | 837 | 837 | 0.9037 | 0.9037 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月20日) | 701 | 701 | 0.9351 | 0.9351 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月22日) | 602 | 602 | 0.9937 | 0.9937 |
| 2017年 1月末日 | 697 | ― | 0.9311 | ― | |
| 2月末日 | 608 | ― | 0.9368 | ― | |
| 3月末日 | 604 | ― | 0.9363 | ― | |
| 4月末日 | 605 | ― | 0.9379 | ― | |
| 5月末日 | 607 | ― | 0.9437 | ― | |
| 6月末日 | 592 | ― | 0.9518 | ― | |
| 7月末日 | 576 | ― | 0.9541 | ― | |
| 8月末日 | 529 | ― | 0.9555 | ― | |
| 9月末日 | 532 | ― | 0.9685 | ― | |
| 10月末日 | 542 | ― | 0.9749 | ― | |
| 11月末日 | 573 | ― | 0.9727 | ― | |
| 12月末日 | 600 | ― | 0.9918 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 590 | ― | 0.9826 | ― | |
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