有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 1月20日) | 837 | 837 | 0.9037 | 0.9037 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月20日) | 701 | 701 | 0.9351 | 0.9351 |
| 2016年 1月末日 | 759 | ― | 0.9241 | ― | |
| 2月末日 | 735 | ― | 0.9041 | ― | |
| 3月末日 | 757 | ― | 0.9274 | ― | |
| 4月末日 | 749 | ― | 0.9219 | ― | |
| 5月末日 | 741 | ― | 0.9162 | ― | |
| 6月末日 | 708 | ― | 0.8800 | ― | |
| 7月末日 | 704 | ― | 0.8984 | ― | |
| 8月末日 | 696 | ― | 0.8904 | ― | |
| 9月末日 | 679 | ― | 0.8806 | ― | |
| 10月末日 | 681 | ― | 0.8879 | ― | |
| 11月末日 | 694 | ― | 0.9095 | ― | |
| 12月末日 | 707 | ― | 0.9356 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 697 | ― | 0.9311 | ― | |
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