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【提出】: 2019/04/19 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2016年 1月20日)	837	837	0.9037	0.9037
第2計算期間末	(2017年 1月20日)	701	701	0.9351	0.9351
第3計算期間末	(2018年 1月22日)	602	602	0.9937	0.9937
第4計算期間末	(2019年 1月21日)	467	467	0.9209	0.9209
	2018年 1月末日	590	―	0.9826	―
	2月末日	547	―	0.9544	―
	3月末日	541	―	0.9363	―
	4月末日	544	―	0.9504	―
	5月末日	541	―	0.9384	―
	6月末日	518	―	0.9287	―
	7月末日	510	―	0.9467	―
	8月末日	500	―	0.9399	―
	9月末日	502	―	0.9492	―
	10月末日	477	―	0.9101	―
	11月末日	480	―	0.9299	―
	12月末日	459	―	0.8967	―
	2019年 1月末日	470	―	0.9257	―

開示資料

決算

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