純資産

有報情報

#1 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.782%※(税抜 年1.65%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2016/01/12 9:05

#2 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2016/01/12 9:05

#3 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2016/01/12 9:05

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	132,984	1.04
	純資産総額		12,743,552	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/01/12 9:05

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	217,619	1.13
	純資産総額		19,188,015	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/01/12 9:05

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,248,870	0.77
	純資産総額		1,590,530,159	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/01/12 9:05

#7 投資状況-004

(1)【投資状況】

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,579,496	0.81
	純資産総額		1,559,161,352	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/01/12 9:05

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期[ 平成27年4月13日現在 ]	当期[ 平成27年10月13日現在 ]
	期中一部解約元本額	―	1,000,442円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―	70,514円
3	受益権の総数	10,815,031口	12,802,601口
4	1口当たり純資産額	1.0203円	0.9945円
	(1万口当たり純資産額)	(10,203円)	(9,945円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年12月18日 至 平成27年4月13日)

2016/01/12 9:05

#9 発行（売出）価格、証券情報（連結）

ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

2016/01/12 9:05

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/01/12 9:05

#11 純資産額計算書-001

【PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)】
【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	10,553
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,743,552
Ⅳ 発 行 済 口 数	12,802,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9954( 1万口当たり 9,954	)

2016/01/12 9:05

#12 純資産額計算書-002

【PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)】
【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	15,885
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,188,015
Ⅳ 発 行 済 口 数	19,006,333	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0096( 1万口当たり 10,096	)

2016/01/12 9:05

#13 純資産額計算書-003

【PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)】
【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	1,303,351
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,590,530,159
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,560,108,666	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0195( 1万口当たり 10,195	)

2016/01/12 9:05

#14 純資産額計算書-004

【PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)】
【純資産額計算書】

平成27年10月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	1,276,200
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,559,161,352
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,509,103,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0332( 1万口当たり 10,332	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況

2016/01/12 9:05

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ国際投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

2016/01/12 9:05

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年4月13日現在 ]	[ 平成27年10月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		557,970	3,734,647
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2016/01/12 9:05

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

			平成27年10月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,341,837,667	9.00
	純資産総額		26,028,553,974	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

2016/01/12 9:05