有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成29年4月11日現在 ]	当期 [ 平成29年10月11日現在 ]
1	期首元本額	44,044,394円	157,551,096円
	期中追加設定元本額	113,506,702円	10,182,396円
	期中一部解約元本額	―	5,937,389円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,702,901円	3,484,819円
3	受益権の総数	157,551,096口	161,796,103口
4	1口当たり純資産額	0.9892円	0.9785円
	(1万口当たり純資産額)	(9,892円)	(9,785円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年10月12日 至 平成29年4月11日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成28年10月12日 至 平成28年11月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	202,891円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	2,638,563円
	分配準備積立金額	D	654,295円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,495,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,010,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	728円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,021円

			( 自 平成28年11月12日 至 平成28年12月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	579,651円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	7,557,797円
	分配準備積立金額	D	761,165円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,898,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	117,482,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	757円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	234,964円

			( 自 平成28年12月13日 至 平成29年1月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	562,535円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	8,295,629円
	分配準備積立金額	D	1,105,852円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,964,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	127,487,802口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	781円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	254,975円

			( 自 平成29年1月12日 至 平成29年2月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	577,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	9,570,402円
	分配準備積立金額	D	1,413,412円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,561,599円
	当ファンドの期末残存口数	F	143,912,763口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	803円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	287,825円

			( 自 平成29年2月14日 至 平成29年3月13日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	693,708円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	10,638,826円
	分配準備積立金額	D	1,703,372円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,035,906円
	当ファンドの期末残存口数	F	157,551,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	827円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	315,102円

			( 自 平成29年3月14日 至 平成29年4月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	650,019円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	10,638,826円
	分配準備積立金額	D	2,081,978円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,370,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	157,551,096口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	848円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	315,102円

当期(自 平成29年4月12日 至 平成29年10月11日)

1	運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2	分配金の計算過程

			( 自 平成29年4月12日 至 平成29年5月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	661,721円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	11,303,926円
	分配準備積立金額	D	2,416,895円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,382,542円
	当ファンドの期末残存口数	F	165,577,307口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	868円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	331,154円

			( 自 平成29年5月12日 至 平成29年6月12日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	613,124円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	11,486,899円
	分配準備積立金額	D	2,747,462円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,847,485円
	当ファンドの期末残存口数	F	167,733,492口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	885円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	335,466円

			( 自 平成29年6月13日 至 平成29年7月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	619,389円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	11,418,419円
	分配準備積立金額	D	3,007,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,044,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	166,733,492口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	902円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	333,466円

			( 自 平成29年7月12日 至 平成29年8月14日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	558,032円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	11,080,275円
	分配準備積立金額	D	3,195,490円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,833,797円
	当ファンドの期末残存口数	F	161,796,103口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	916円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	323,592円

			( 自 平成29年8月15日 至 平成29年9月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	612,240円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	11,080,275円
	分配準備積立金額	D	3,429,930円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,122,445円
	当ファンドの期末残存口数	F	161,796,103口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	934円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	323,592円

			( 自 平成29年9月12日 至 平成29年10月11日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	596,285円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	11,080,275円
	分配準備積立金額	D	3,718,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,395,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	161,796,103口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	951円
	1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	323,592円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成28年10月12日 至 平成29年 4月11日 )	当期 ( 自 平成29年 4月12日 至 平成29年10月11日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
		当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成29年4月11日現在 ]	当期 [ 平成29年10月11日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成29年4月11日現在 ]	当期 [ 平成29年10月11日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△655,822	△367,656
親投資信託受益証券	―	―
合計	△655,822	△367,656

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。