有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

【提出】: 2020/07/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月11日および10月11日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月12日から令和 2年 4月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.	期首元本額	105,623,001円	54,557,372円
	期中追加設定元本額	―円	―円
	期中一部解約元本額	51,065,629円	1,951,676円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,522,408円	6,603,523円
3.	受益権の総数	54,557,372口	52,605,696口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月12日至令和 1年10月11日				当期自令和 1年10月12日至令和 2年 4月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第53期平成31年 4月12日令和 1年 5月13日				第59期令和 1年10月12日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	272,499円		費用控除後の配当等収益額	A	174,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,874,453円		収益調整金額	C	3,744,841円
	分配準備積立金額	D	5,582,842円		分配準備積立金額	D	3,626,480円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,729,794円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,546,313円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,153,348口		当ファンドの期末残存口数	F	54,557,372口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,383円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,230円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,278円
	第54期令和 1年 5月14日令和 1年 6月11日				第60期令和 1年11月12日令和 1年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	292,747円		費用控除後の配当等収益額	A	247,755円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,874,453円		収益調整金額	C	3,744,841円
	分配準備積立金額	D	5,705,111円		分配準備積立金額	D	3,774,194円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,872,311円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,766,790円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,153,348口		当ファンドの期末残存口数	F	54,557,372口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,285円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,423円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,153円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,278円
	第55期令和 1年 6月12日令和 1年 7月11日				第61期令和 1年12月12日令和 2年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	266,616円		費用控除後の配当等収益額	A	180,538円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,874,453円		収益調整金額	C	3,610,880円
	分配準備積立金額	D	5,897,705円		分配準備積立金額	D	3,851,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,038,774円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,643,192円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,153,348口		当ファンドの期末残存口数	F	52,605,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,301円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,452円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,153円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,302円
	第56期令和 1年 7月12日令和 1年 8月13日				第62期令和 2年 1月15日令和 2年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	263,127円		費用控除後の配当等収益額	A	149,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,874,453円		収益調整金額	C	3,610,880円
	分配準備積立金額	D	6,064,168円		分配準備積立金額	D	4,006,010円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,201,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,766,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	100,153,348口		当ファンドの期末残存口数	F	52,605,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,318円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,476円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	100,153円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,302円
	第57期令和 1年 8月14日令和 1年 9月11日				第63期令和 2年 2月13日令和 2年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	241,033円		費用控除後の配当等収益額	A	153,686円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,288,281円		収益調整金額	C	3,610,880円
	分配準備積立金額	D	5,696,165円		分配準備積立金額	D	4,129,286円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,225,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,893,852円
	当ファンドの期末残存口数	F	91,613,377口		当ファンドの期末残存口数	F	52,605,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,500円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,806円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,302円
	第58期令和 1年 9月12日令和 1年10月11日				第64期令和 2年 3月12日令和 2年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	145,277円		費用控除後の配当等収益額	A	245,895円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,744,841円		収益調整金額	C	3,610,880円
	分配準備積立金額	D	3,508,481円		分配準備積立金額	D	4,256,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,398,599円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,113,445円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,557,372口		当ファンドの期末残存口数	F	52,605,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,356円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,542円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,278円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,302円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月12日至令和 1年10月11日	当期自令和 1年10月12日至令和 2年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△382,390	△2,138,530
親投資信託受益証券	△1	―
合計	△382,391	△2,138,530

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月11日現在]	当期 [令和 2年 4月13日現在]
1口当たり純資産額	0.9354円	0.8745円
(1万口当たり純資産額)	(9,354円)	(8,745円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

開示資料

決算