有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)

【提出】: 2019/01/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
1.	期首元本額	161,796,103円	156,973,454円
	期中追加設定元本額	1,030,096円	―円
	期中一部解約元本額	5,852,745円	36,255,818円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,289,489円	5,177,780円
3.	受益権の総数	156,973,454口	120,717,636口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年10月12日至平成30年 4月11日				当期自平成30年 4月12日至平成30年10月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第35期平成29年10月12日平成29年11月13日				第41期平成30年 4月12日平成30年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	576,707円		費用控除後の配当等収益額	A	539,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,175,296円		収益調整金額	C	10,774,548円
	分配準備積立金額	D	3,991,271円		分配準備積立金額	D	5,420,289円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,743,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,733,886円
	当ファンドの期末残存口数	F	162,816,199口		当ファンドの期末残存口数	F	156,973,454口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	966円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,066円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,632円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	313,946円
	第36期平成29年11月14日平成29年12月11日				第42期平成30年 5月12日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	638,727円		費用控除後の配当等収益額	A	549,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,175,296円		収益調整金額	C	10,774,548円
	分配準備積立金額	D	4,242,346円		分配準備積立金額	D	5,645,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,056,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,969,439円
	当ファンドの期末残存口数	F	162,816,199口		当ファンドの期末残存口数	F	156,973,454口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	986円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,081円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,632円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	313,946円
	第37期平成29年12月12日平成30年 1月11日				第43期平成30年 6月12日平成30年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	601,783円		費用控除後の配当等収益額	A	515,413円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,176,262円		収益調整金額	C	10,640,157円
	分配準備積立金額	D	4,555,441円		分配準備積立金額	D	5,807,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,333,486円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,963,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	162,826,199口		当ファンドの期末残存口数	F	155,015,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,003円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,094円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,652円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	232,523円
	第38期平成30年 1月12日平成30年 2月13日				第44期平成30年 7月12日平成30年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	557,464円		費用控除後の配当等収益額	A	498,311円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,774,548円		収益調整金額	C	10,640,157円
	分配準備積立金額	D	4,657,909円		分配準備積立金額	D	6,090,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,989,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,228,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	156,973,454口		当ファンドの期末残存口数	F	155,015,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,018円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,111円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	313,946円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	232,523円
	第39期平成30年 2月14日平成30年 3月12日				第45期平成30年 8月14日平成30年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	593,858円		費用控除後の配当等収益額	A	498,366円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,774,548円		収益調整金額	C	10,431,844円
	分配準備積立金額	D	4,901,427円		分配準備積立金額	D	6,231,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,269,833円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,162,036円
	当ファンドの期末残存口数	F	156,973,454口		当ファンドの期末残存口数	F	151,980,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,036円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,129円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	313,946円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	227,970円
	第40期平成30年 3月13日平成30年 4月11日				第46期平成30年 9月12日平成30年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	552,896円		費用控除後の配当等収益額	A	368,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,774,548円		収益調整金額	C	8,285,990円
	分配準備積立金額	D	5,181,339円		分配準備積立金額	D	5,164,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,508,783円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,819,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	156,973,454口		当ファンドの期末残存口数	F	120,717,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,051円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,144円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	15円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	313,946円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	181,076円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年10月12日至平成30年 4月11日	当期自平成30年 4月12日至平成30年10月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△594,883	△210,854
親投資信託受益証券	―	―
合計	△594,883	△210,854

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 4月11日現在]	当期 [平成30年10月11日現在]
1口当たり純資産額	0.9663円	0.9571円
(1万口当たり純資産額)	(9,663円)	(9,571円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)

開示資料

決算