有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

【提出】: 2022/07/08 9:20
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【項目】: 91項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1.	期首元本額	16,598,497円	16,598,497円
	期中追加設定元本額	―円	―円
	期中一部解約元本額	―円	2,417,773円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,381,466円	1,400,562円
3.	受益権の総数	16,598,497口	14,180,724口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日				当期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第77期令和 3年 4月13日令和 3年 5月11日				第83期令和 3年10月12日令和 3年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,969円		費用控除後の配当等収益額	A	55,852円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,139,298円		収益調整金額	C	1,139,298円
	分配準備積立金額	D	1,838,465円		分配準備積立金額	D	1,994,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,032,732円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,189,323円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,598,497口		当ファンドの期末残存口数	F	16,598,497口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,827円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,921円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,897円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,196円
	第78期令和 3年 5月12日令和 3年 6月11日				第84期令和 3年11月12日令和 3年12月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,560円		費用控除後の配当等収益額	A	52,231円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,139,298円		収益調整金額	C	1,056,233円
	分配準備積立金額	D	1,868,537円		分配準備積立金額	D	1,869,784円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,066,395円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,978,248円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,598,497口		当ファンドの期末残存口数	F	15,388,332口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,847円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,935円
	1万口当たり分配金額	H	15円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,897円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,776円
	第79期令和 3年 6月12日令和 3年 7月12日				第85期令和 3年12月14日令和 4年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,142円		費用控除後の配当等収益額	A	34,986円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,139,298円		収益調整金額	C	1,056,233円
	分配準備積立金額	D	1,902,200円		分配準備積立金額	D	1,891,239円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,094,640円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,982,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,598,497口		当ファンドの期末残存口数	F	15,388,332口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,864円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,938円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,196円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,776円
	第80期令和 3年 7月13日令和 3年 8月11日				第86期令和 4年 1月12日令和 4年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,298円		費用控除後の配当等収益額	A	28,448円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,139,298円		収益調整金額	C	973,343円
	分配準備積立金額	D	1,922,146円		分配準備積立金額	D	1,746,699円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,113,742円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,748,490円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,598,497口		当ファンドの期末残存口数	F	14,180,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,875円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,938円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,196円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,361円
	第81期令和 3年 8月12日令和 3年 9月13日				第87期令和 4年 2月15日令和 4年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,218円		費用控除後の配当等収益額	A	39,527円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,139,298円		収益調整金額	C	973,343円
	分配準備積立金額	D	1,941,248円		分配準備積立金額	D	1,746,786円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,143,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,759,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,598,497口		当ファンドの期末残存口数	F	14,180,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,893円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,946円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,196円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,361円
	第82期令和 3年 9月14日令和 3年10月11日				第88期令和 4年 3月12日令和 4年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,099円		費用控除後の配当等収益額	A	53,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,139,298円		収益調整金額	C	973,343円
	分配準備積立金額	D	1,971,270円		分配準備積立金額	D	1,757,952円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,166,667円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,784,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,598,497口		当ファンドの期末残存口数	F	14,180,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,907円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,963円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,196円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,361円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月13日至令和 3年10月11日	当期自令和 3年10月12日至令和 4年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△33,341	130,132
親投資信託受益証券	―	△1
合計	△33,341	130,131

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月11日現在]	当期 [令和 4年 4月11日現在]
1口当たり純資産額	0.9168円	0.9012円
(1万口当たり純資産額)	(9,168円)	(9,012円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

開示資料

決算