有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年7月27日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,950,753,870 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 10,232,380 | ||||
| 未収入金 | 54,465,600 | ||||
| 流動資産合計 | 11,015,451,850 | ||||
| 資産合計 | 11,015,451,850 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,366,812 | ||||
| 未払金 | 54,465,600 | ||||
| 未払収益分配金 | 65,790,240 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,737,195 | ||||
| 未払委託者報酬 | 86,859,912 | ||||
| その他未払費用 | 554,817 | ||||
| 流動負債合計 | 210,774,576 | ||||
| 負債合計 | 210,774,576 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,965,040,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 160,362,726 | ||||
| 元本等合計 | 10,804,677,274 | ||||
| 純資産合計 | 10,804,677,274 | ||||
| 負債純資産合計 | 11,015,451,850 | ||||
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