有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年7月27日現在 | 第2期 平成28年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,950,753,870 | 9,444,232,817 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,232,380 | 2,237,480 | |||
| 未収入金 | 54,465,600 | 525,335,996 | |||
| 流動資産合計 | 11,015,451,850 | 9,971,806,293 | |||
| 資産合計 | 11,015,451,850 | 9,971,806,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,366,812 | 155,287,410 | |||
| 未払金 | 54,465,600 | 11,019 | |||
| 未払収益分配金 | 65,790,240 | 50,386,850 | |||
| 未払解約金 | - | 37,478,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,737,195 | 1,587,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,859,912 | 79,373,158 | |||
| その他未払費用 | 554,817 | 544,959 | |||
| 流動負債合計 | 210,774,576 | 324,669,797 | |||
| 負債合計 | 210,774,576 | 324,669,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,965,040,000 | 10,077,370,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 160,362,726 | △ 430,233,504 | |||
| 元本等合計 | 10,804,677,274 | 9,647,136,496 | |||
| 純資産合計 | 10,804,677,274 | 9,647,136,496 | |||
| 負債純資産合計 | 11,015,451,850 | 9,971,806,293 | |||
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