有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年1月25日現在 | 第3期 平成28年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,444,232,817 | 5,851,626,418 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,237,480 | 637,340 | |||
| 未収入金 | 525,335,996 | 120,529,994 | |||
| 流動資産合計 | 9,971,806,293 | 5,972,793,752 | |||
| 資産合計 | 9,971,806,293 | 5,972,793,752 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 155,287,410 | 22,822,232 | |||
| 未払金 | 11,019 | 87,463,190 | |||
| 未払収益分配金 | 50,386,850 | 24,172,680 | |||
| 未払解約金 | 37,478,900 | 28,674,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,587,501 | 926,683 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,373,158 | 46,331,792 | |||
| その他未払費用 | 544,959 | 385,976 | |||
| 流動負債合計 | 324,669,797 | 210,777,253 | |||
| 負債合計 | 324,669,797 | 210,777,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,077,370,000 | 6,043,170,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 430,233,504 | △ 281,153,501 | |||
| 元本等合計 | 9,647,136,496 | 5,762,016,499 | |||
| 純資産合計 | 9,647,136,496 | 5,762,016,499 | |||
| 負債純資産合計 | 9,971,806,293 | 5,972,793,752 | |||
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