- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年7月25日現在 | 第4期 平成29年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,851,626,418 | 4,713,419,785 | |||
| 派生商品評価勘定 | 637,340 | 30,948,500 | |||
| 未収入金 | 120,529,994 | 158,376,516 | |||
| 流動資産合計 | 5,972,793,752 | 4,902,744,801 | |||
| 資産合計 | 5,972,793,752 | 4,902,744,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,822,232 | 4,292,226 | |||
| 未払金 | 87,463,190 | - | |||
| 未払収益分配金 | 24,172,680 | 14,847,090 | |||
| 未払解約金 | 28,674,700 | 21,377,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 926,683 | 786,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,331,792 | 39,312,092 | |||
| その他未払費用 | 385,976 | 285,404 | |||
| 流動負債合計 | 210,777,253 | 80,900,095 | |||
| 負債合計 | 210,777,253 | 80,900,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,043,170,000 | 4,949,030,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 281,153,501 | △ 127,185,294 | |||
| 元本等合計 | 5,762,016,499 | 4,821,844,706 | |||
| 純資産合計 | 5,762,016,499 | 4,821,844,706 | |||
| 負債純資産合計 | 5,972,793,752 | 4,902,744,801 | |||
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