有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年1月25日現在 | 第5期 平成29年7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,713,419,785 | 4,283,455,854 | |||
| 派生商品評価勘定 | 30,948,500 | 28,696,210 | |||
| 未収入金 | 158,376,516 | 34,742,989 | |||
| 流動資産合計 | 4,902,744,801 | 4,346,895,053 | |||
| 資産合計 | 4,902,744,801 | 4,346,895,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,292,226 | 652,000 | |||
| 未払金 | - | 34,742,989 | |||
| 未払収益分配金 | 14,847,090 | 12,484,110 | |||
| 未払解約金 | 21,377,000 | 10,248,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 786,283 | 671,875 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,312,092 | 33,592,027 | |||
| その他未払費用 | 285,404 | 247,282 | |||
| 流動負債合計 | 80,900,095 | 92,638,283 | |||
| 負債合計 | 80,900,095 | 92,638,283 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,949,030,000 | 4,161,370,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 127,185,294 | 92,886,770 | |||
| 元本等合計 | 4,821,844,706 | 4,254,256,770 | |||
| 純資産合計 | 4,821,844,706 | 4,254,256,770 | |||
| 負債純資産合計 | 4,902,744,801 | 4,346,895,053 | |||
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