有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年7月25日現在 | 第6期 平成30年1月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,283,455,854 | 3,446,180,514 | |||
| 派生商品評価勘定 | 28,696,210 | 39,311,100 | |||
| 未収入金 | 34,742,989 | 54,515,819 | |||
| 流動資産合計 | 4,346,895,053 | 3,540,007,433 | |||
| 資産合計 | 4,346,895,053 | 3,540,007,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 652,000 | - | |||
| 未払金 | 34,742,989 | 37,241 | |||
| 未払収益分配金 | 12,484,110 | 10,180,590 | |||
| 未払解約金 | 10,248,000 | 15,961,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 671,875 | 571,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,592,027 | 28,557,314 | |||
| その他未払費用 | 247,282 | 206,353 | |||
| 流動負債合計 | 92,638,283 | 55,514,135 | |||
| 負債合計 | 92,638,283 | 55,514,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,161,370,000 | 3,393,530,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,886,770 | 90,963,298 | |||
| 元本等合計 | 4,254,256,770 | 3,484,493,298 | |||
| 純資産合計 | 4,254,256,770 | 3,484,493,298 | |||
| 負債純資産合計 | 4,346,895,053 | 3,540,007,433 | |||
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