有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年7月27日)

(平成27年8月末現在)
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	10,617,338,981	円
Ⅱ 負債総額	31,823,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,585,515,010	円
Ⅳ 発行済数量	10,850,510,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9756	円

世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	920,615,810	円
Ⅱ 負債総額	1,506,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	919,109,618	円
Ⅳ 発行済数量	914,230,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201501

Ⅰ 資産総額	11,260,535,192	円
Ⅱ 負債総額	1,952,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,258,582,697	円
Ⅳ 発行済数量	11,016,265,225	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0220	円