有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

(平成30年2月末現在)
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	3,400,530,010	円
Ⅱ 負債総額	53,187,337	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,347,342,673	円
Ⅳ 発行済数量	3,265,800,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0250	円

世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	250,440,297	円
Ⅱ 負債総額	389,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,050,629	円
Ⅳ 発行済数量	265,120,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9432	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201501

Ⅰ 資産総額	3,650,275,439	円
Ⅱ 負債総額	17,377,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,632,897,796	円
Ⅳ 発行済数量	3,571,489,577	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172	円