有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(平成28年8月末現在)
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	5,740,617,540	円
Ⅱ 負債総額	179,460,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,561,156,885	円
Ⅳ 発行済数量	5,754,740,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9664	円

世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	380,447,856	円
Ⅱ 負債総額	2,258,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	378,189,448	円
Ⅳ 発行済数量	452,570,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8356	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201501

Ⅰ 資産総額	6,120,950,248	円
Ⅱ 負債総額	15,217,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,105,732,429	円
Ⅳ 発行済数量	7,001,389,143	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8721	円