有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)

(平成29年8月末現在)
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	4,106,111,983	円
Ⅱ 負債総額	102,765,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,003,346,366	円
Ⅳ 発行済数量	3,910,990,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0236	円

世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	310,236,840	円
Ⅱ 負債総額	521,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	309,715,737	円
Ⅳ 発行済数量	323,270,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9581	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201501

Ⅰ 資産総額	4,415,716,002	円
Ⅱ 負債総額	36,049,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,379,666,769	円
Ⅳ 発行済数量	4,289,453,602	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円