有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)

(平成28年2月末現在)
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	8,539,560,507	円
Ⅱ 負債総額	265,591,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,273,968,779	円
Ⅳ 発行済数量	8,924,530,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9271	円

世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	701,234,410	円
Ⅱ 負債総額	35,500,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,733,553	円
Ⅳ 発行済数量	753,330,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8837	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201501

Ⅰ 資産総額	9,178,568,592	円
Ⅱ 負債総額	210,166,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,968,401,947	円
Ⅳ 発行済数量	9,849,168,500	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9106	円