有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

(平成29年2月末現在)
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	4,746,982,624	円
Ⅱ 負債総額	30,499,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,716,483,073	円
Ⅳ 発行済数量	4,777,710,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9872	円

世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	341,197,859	円
Ⅱ 負債総額	530,579	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,667,280	円
Ⅳ 発行済数量	365,720,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9315	円

(参考)世界優先証券マザーファンド201501

Ⅰ 資産総額	5,027,389,054	円
Ⅱ 負債総額	21,218,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,006,170,832	円
Ⅳ 発行済数量	5,099,830,068	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9816	円