有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成27年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	800,000	13,146.99	105,175,996	12,858.85	102,870,837	6.637	2049/05/29	8.95
2	イタリア	その他有価証券	UCGIM 6.375 05/02/23	700,000	13,134.06	91,938,448	13,044.17	91,309,193	6.375	2023/05/02	7.95
3	オランダ	その他有価証券	INTNED 6.875 05/29/23	400,000	22,001.67	88,006,688	21,360.41	85,441,674	6.875	2023/05/29	7.44
4	フランス	その他有価証券	CCAMA VAR 12/29/49	600,000	14,074.72	84,448,378	14,112.02	84,672,162	6.298	2049/12/29	7.37
5	イタリア	その他有価証券	GENERALI VAR 12/29/49	600,000	14,313.20	85,879,251	14,014.96	84,089,794	5.479	2049/12/29	7.32
6	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	400,000	19,808.25	79,233,024	19,438.59	77,754,368	5.945	2049/04/29	6.77
7	ドイツ	その他有価証券	DB 5.628 01/29/49	550,000	12,714.10	69,927,550	12,462.91	68,546,054	5.628	2049/01/29	5.96
8	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	500,000	12,883.93	64,419,677	12,784.43	63,922,153	6.409	2049/01/29	5.56
9	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	500,000	12,915.04	64,575,224	12,652.57	63,262,880	6.243	2049/05/29	5.50
10	イギリス	その他有価証券	BACR 6.75 01/16/23	300,000	21,356.93	64,070,809	20,968.89	62,906,688	6.75	2023/01/16	5.47
11	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.875 06/29/49	250,000	21,810.36	54,525,900	21,647.67	54,119,192	8.875	2049/06/29	4.71
12	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	400,000	13,520.36	54,081,440	13,195.49	52,781,996	7.64	2049/03/29	4.59
13	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	300,000	14,369.13	43,107,412	14,138.09	42,414,273	5.983	2049/06/29	3.69
14	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	300,000	13,805.77	41,417,325	13,750.93	41,252,796	6.352	2049/07/29	3.59
15	イギリス	その他有価証券	LGEN 6.385 05/29/49	200,000	20,988.24	41,976,480	20,238.66	40,477,320	6.385	2049/05/29	3.52
16	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	200,000	20,164.18	40,328,371	19,801.29	39,602,584	5.6838	2049/12/29	3.44
17	フランス	その他有価証券	AXASA VAR 07/29/49	150,000	20,262.84	30,394,260	19,827.60	29,741,400	6.6666	2049/07/29	2.59
18	イタリア	その他有価証券	ASSGEN 5.317 06/29/49	150,000	14,150.58	21,225,870	13,839.16	20,758,754	5.317	2049/06/29	1.80
19	イギリス	その他有価証券	BACR 6 06/29/49	100,000	20,891.52	20,891,520	19,790.45	19,790,459	6	2049/06/29	1.72
20	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	100,000	14,518.46	14,518,462	14,497.42	14,497,421	7.0916	2049/10/29	1.26
21	ドイツ	その他有価証券	CMZB 5.321 06/30/16	100,000	13,914.37	13,914,375	13,741.56	13,741,565	5.321	2016/06/30	1.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	100.50
合計		100.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。