有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	800,000	11,067.47	88,539,806	10,448.05	83,584,450	6.637	2049/05/29	7.69
2	イタリア	その他有価証券	UCGIM 6.375 05/02/23	700,000	11,056.58	77,396,104	10,459.02	73,213,143	6.375	2023/05/02	6.73
3	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.875 06/29/49	450,000	15,268.12	68,706,549	14,957.76	67,309,932	8.875	2049/06/29	6.19
4	オランダ	その他有価証券	INTNED 6.875 05/29/23	400,000	15,642.52	62,570,098	14,789.28	59,157,154	6.875	2023/05/29	5.44
5	イタリア	その他有価証券	GENERALI VAR 12/29/49	500,000	12,195.08	60,975,440	11,782.03	58,910,152	5.479	2049/12/29	5.42
6	フランス	その他有価証券	CCAMA VAR 12/29/49	500,000	11,992.37	59,961,882	11,360.52	56,802,645	6.298	2049/12/29	5.22
7	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	500,000	10,846.02	54,230,109	9,687.14	48,435,739	6.409	2049/01/29	4.45
8	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	400,000	11,381.78	45,527,120	9,851.29	39,405,184	7.64	2049/03/29	3.62
9	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	300,000	12,243.66	36,731,008	11,558.32	34,674,974	5.983	2049/06/29	3.19
10	イギリス	その他有価証券	LGEN 6.385 05/29/49	200,000	14,922.00	29,844,010	14,060.92	28,121,859	6.385	2049/05/29	2.58
11	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	200,000	14,336.12	28,672,254	13,884.75	27,769,507	5.6838	2049/12/29	2.55
12	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	200,000	11,763.63	23,527,278	11,592.44	23,184,894	6.352	2049/07/29	2.13
13	イギリス	その他有価証券	BACR 6.75 01/16/23	100,000	15,183.31	15,183,312	14,466.50	14,466,505	6.75	2023/01/16	1.33
14	イギリス	その他有価証券	BACR 6 06/29/49	100,000	14,853.24	14,853,240	13,682.17	13,682,172	6	2049/06/29	1.25
15	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	100,000	12,370.90	12,370,906	11,265.10	11,265,101	7.0916	2049/10/29	1.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	58.89
合計		58.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。