有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	800,000	12,062.72	96,501,775	10,954.66	87,637,341	6.637	2049/05/29	8.97
2	イタリア	その他有価証券	UCGIM 6.375 05/02/23	700,000	12,050.85	84,355,972	11,563.09	80,941,672	6.375	2023/05/02	8.28
3	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.875 06/29/49	450,000	15,812.10	71,154,467	15,163.24	68,234,581	8.875	2049/06/29	6.98
4	イタリア	その他有価証券	GENERALI VAR 12/29/49	500,000	12,836.10	64,180,512	12,187.17	60,935,875	5.479	2017/02/08	6.23
5	オランダ	その他有価証券	INTNED 6.875 05/29/23	400,000	16,199.84	64,799,383	15,180.61	60,722,466	6.875	2023/05/29	6.21
6	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	500,000	11,821.35	59,106,768	9,043.68	45,218,420	2.549	2049/01/29	4.62
7	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	300,000	12,887.23	38,661,712	11,945.74	35,837,234	5.983	2049/06/29	3.66
8	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	200,000	14,846.90	29,693,806	14,267.92	28,535,850	5.6838	2017/02/15	2.92
9	イギリス	その他有価証券	LGEN 6.385 05/29/49	200,000	15,453.65	30,907,310	14,250.54	28,501,097	6.385	2049/05/29	2.91
10	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	200,000	12,381.97	24,763,950	10,904.53	21,809,077	6.352	2049/07/29	2.23
11	イギリス	その他有価証券	BACR 6.75 01/16/23	100,000	15,724.27	15,724,272	14,823.40	14,823,402	6.75	2023/01/16	1.51
12	イギリス	その他有価証券	BACR 6 06/29/49	100,000	15,382.44	15,382,440	13,691.93	13,691,938	6	2049/06/29	1.40
13	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	100,000	13,021.16	13,021,162	11,392.51	11,392,512	7.0916	2049/10/29	1.16

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	57.15
合計		57.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。