有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	その他有価証券	UCGIM 6.375 05/02/23	700,000	11,684.48	81,791,420	11,338.79	79,371,554	6.375	2023/05/02	8.82
2	イギリス	その他有価証券	HSBC 6 3/8 10/18/22	500,000	14,758.95	73,794,751	14,642.70	73,213,542	6.375	2022/10/18	8.13
3	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.875 06/29/49	450,000	16,090.75	72,408,400	15,377.26	69,197,689	8.875	2049/06/29	7.69
4	オランダ	その他有価証券	INTNED 6.875 05/29/23	400,000	16,485.33	65,941,322	15,141.15	60,564,628	6.875	2023/05/29	6.73
5	ルクセン ブルク	その他有価証券	UCGIM 6 10/31/17	500,000	11,226.12	56,130,631	11,143.14	55,715,715	6	2017/10/31	6.19
6	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	500,000	11,461.96	57,309,831	9,478.95	47,394,773	2.82111	2049/01/29	5.26
7	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.4 09/26/17	300,000	11,139.17	33,417,511	11,112.24	33,336,735	6.4	2017/09/26	3.70
8	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	200,000	13,185.40	26,370,810	12,344.10	24,688,212	1.842	2049/07/29	2.74
9	イギリス	その他有価証券	BACR 6.75 01/16/23	100,000	16,001.37	16,001,376	14,836.63	14,836,638	6.75	2023/01/16	1.64
10	イギリス	その他有価証券	BACR 6 06/29/49	100,000	15,653.52	15,653,520	14,500.81	14,500,812	6	2049/06/29	1.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	52.55
合計		52.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。