有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	その他有価証券	ACAFP 6.637 05/29/49	800,000	12,811.01	102,488,090	12,121.56	96,972,550	6.637	2049/05/29	8.74
2	イタリア	その他有価証券	UCGIM 6.375 05/02/23	700,000	12,798.40	89,588,844	12,019.55	84,136,881	6.375	2023/05/02	7.58
3	オランダ	その他有価証券	INTNED 6.875 05/29/23	400,000	19,741.67	78,966,712	18,915.31	75,661,245	6.875	2023/05/29	6.82
4	フランス	その他有価証券	BNP 5.945 04/29/49	400,000	17,773.56	71,094,272	16,997.71	67,990,840	5.945	2049/04/29	6.12
5	イタリア	その他有価証券	GENERALI VAR 12/29/49	500,000	13,934.68	69,673,415	13,373.09	66,865,463	5.479	2049/12/29	6.02
6	フランス	その他有価証券	CCAMA VAR 12/29/49	500,000	13,703.05	68,515,275	12,530.37	62,651,884	6.298	2049/12/29	5.64
7	スイス	その他有価証券	UBS 6.243 05/29/49	500,000	12,584.98	62,924,922	12,118.66	60,593,339	6.243	2049/05/29	5.46
8	イギリス	その他有価証券	STANLN 6.409 01/29/49	500,000	12,554.67	62,773,351	12,030.43	60,152,164	6.409	2049/01/29	5.42
9	イギリス	その他有価証券	BACR 6.75 01/16/23	300,000	19,163.16	57,489,508	18,495.44	55,486,336	6.75	2023/01/16	5.00
10	イギリス	その他有価証券	RBS 7.64 03/29/49	400,000	13,174.83	52,699,320	12,409.72	49,638,891	7.64	2049/03/29	4.47
11	フランス	その他有価証券	SOCGEN 8.875 06/29/49	250,000	19,570.01	48,925,043	18,937.87	47,344,688	8.875	2049/06/29	4.26
12	ドイツ	その他有価証券	DPB 5.983 06/29/49	300,000	13,990.19	41,970,583	13,063.81	39,191,444	5.983	2049/06/29	3.53
13	イギリス	その他有価証券	LGEN 6.385 05/29/49	200,000	18,832.34	37,664,690	17,573.96	35,147,925	6.385	2049/05/29	3.16
14	デンマーク	その他有価証券	DANBNK 5.6838 12/29/49	200,000	18,092.93	36,185,873	17,442.74	34,885,487	5.6838	2049/12/29	3.14
15	ドイツ	その他有価証券	CMZB 6.352 07/29/49	200,000	13,441.68	26,883,378	13,301.85	26,603,706	6.352	2049/07/29	2.39
16	フランス	その他有価証券	AXASA VAR 07/29/49	150,000	18,181.45	27,272,186	17,268.82	25,903,239	6.6666	2049/07/29	2.33
17	イギリス	その他有価証券	BACR 6 06/29/49	100,000	18,745.56	18,745,560	17,472.94	17,472,944	6	2049/06/29	1.57
18	イギリス	その他有価証券	RBS 7.0916 10/29/49	100,000	14,135.58	14,135,581	13,742.24	13,742,243	7.0916	2049/10/29	1.23
19	ドイツ	その他有価証券	CMZB 5.321 06/30/16	100,000	13,547.42	13,547,425	13,348.24	13,348,244	5.321	2016/06/30	1.20
20	イタリア	その他有価証券	ASSGEN 5.317 06/29/49	100,000	13,777.40	13,777,400	13,265.50	13,265,506	5.317	2049/06/29	1.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	その他有価証券	85.38
合計		85.38

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。