有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	514,080,000	0
第2期	0	50,000,000
第3期	0	321,800,000
第4期	0	66,600,000
第5期	0	25,000,000
第6期	0	4,000,000
第7期	0	1,000,000
第8期	0	4,000,000
第9期	0	470,000
第10期	0	5,150,000
第11期	0	1,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	8,466,276	75.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,807,760	24.90
合計(純資産総額)		11,274,036	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	101.07	2,122,554	101.02	2,121,609	1.000	2021/8/31	18.82
日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	101.48	2,131,143	100.88	2,118,522	1.300	2021/4/30	18.79
日本	特殊債券	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	101.16	2,124,381	100.84	2,117,745	1.100	2021/5/31	18.78
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	101.25	2,126,439	100.40	2,108,400	1.200	2020/12/28	18.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	75.10
合計	75.10

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。