有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/27-2024/01/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	514,080,000	0
第2期	0	50,000,000
第3期	0	321,800,000
第4期	0	66,600,000
第5期	0	25,000,000
第6期	0	4,000,000
第7期	0	1,000,000
第8期	0	4,000,000
第9期	0	470,000
第10期	0	5,150,000
第11期	0	1,000,000
第12期	0	5,660,000
第13期	0	2,000,000
第14期	0	0
第15期	0	3,100,000
第16期	0	0
第17期	0	0
第18期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,203,408	29.55
特殊債券	日本	1,603,410	39.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,264,945	31.07
合計(純資産総額)		4,071,763	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	900,000	100.55	904,905	100.31	902,745	0.500	2024/09/20	22.17
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	800,000	100.48	803,847	100.28	802,208	0.644	2024/06/26	19.70
日本	特殊債券	215 政保道路機構	800,000	100.40	803,191	100.15	801,202	0.669	2024/04/30	19.68
日本	国債証券	337 10年国債	300,000	100.34	301,032	100.22	300,663	0.300	2024/12/20	7.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	29.55
特殊債券	39.38
合 計	68.93

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。