有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	514,080,000	0
第2期	0	50,000,000
第3期	0	321,800,000
第4期	0	66,600,000
第5期	0	25,000,000
第6期	0	4,000,000
第7期	0	1,000,000
第8期	0	4,000,000
第9期	0	470,000
第10期	0	5,150,000
第11期	0	1,000,000
第12期	0	5,660,000
第13期	0	2,000,000
第14期	0	0
第15期	0	3,100,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	3,914,617	77.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,127,543	22.36
合計(純資産総額)		5,042,160	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	1,000,000	101.00	1,010,010	100.80	1,008,046	0.882	2023/06/27	19.99
日本	特殊債券	180 政保道路機構	1,000,000	100.83	1,008,250	100.26	1,002,577	0.734	2022/12/28	19.88
日本	特殊債券	40政保地方公共団	1,000,000	100.79	1,007,915	100.03	1,000,282	0.819	2022/09/16	19.84
日本	特殊債券	189 政保道路機構	900,000	100.65	905,832	100.41	903,712	0.541	2023/04/28	17.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	77.64
合 計	77.64

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。