有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/27-2023/07/26)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	514,080,000	0
第2期	0	50,000,000
第3期	0	321,800,000
第4期	0	66,600,000
第5期	0	25,000,000
第6期	0	4,000,000
第7期	0	1,000,000
第8期	0	4,000,000
第9期	0	470,000
第10期	0	5,150,000
第11期	0	1,000,000
第12期	0	5,660,000
第13期	0	2,000,000
第14期	0	0
第15期	0	3,100,000
第16期	0	0
第17期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,002,240	19.89
特殊債券	日本	2,508,600	49.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,528,044	30.33
合計(純資産総額)		5,038,884	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	332 10年国債	1,000,000	100.63	1,006,290	100.22	1,002,240	0.600	2023/12/20	19.89
日本	特殊債券	200 政保道路機構	900,000	100.84	907,533	100.06	900,518	0.801	2023/09/29	17.87
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	800,000	100.72	805,720	100.54	804,316	0.644	2024/06/26	15.96
日本	特殊債券	215 政保道路機構	800,000	100.67	805,336	100.47	803,766	0.669	2024/04/30	15.95

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	19.89
特殊債券	49.78
合 計	69.67

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。